Gerais

2017-05-11A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe também recursos oriundos de participação em editais de empresas públicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2019
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
CH 001465 CHEQUE CANCELADO.
CH 001466 CHEQUE CANCELADO.
04/01/2019 CH 001469 R$ 2.730,73 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
04/01/2019 CH 001476 R$ 5.150,54 LOCAWEB – TELEFONE CORPORATIVO – ATACADÃO – REEMBOLSO MITRA – COMBUSTÍVEL – SEGURO DO CARRO INSTITUCIONAL 3ª PARCELA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – LUZ / CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1473).
04/01/2019 CH 001471 R$ 450,00 ALIMENTAÇÃO PARA O SUPORTE TÉCNICO / PID.
04/01/2019 CH 001475 R$ 6.481,38 SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – LICENCIAMENTO ANUAL E DPVAT DO CARRO INSTITUCIONAL – CAIXA PEQUENO.
04/01/2019 CH 001476 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
04/01/2019 CH 001477 R$ 8.501,59 AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA.
04/01/2019 CH 001479 R$ 37.250,82 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – OUTUBRO/2018.
04/01/2019 CH 001468 R$ 2.500,00 EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA.
09/01/2019 CH 001467 R$ 2.043,08 MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL.
10/01/2019 CH 001472 R$ 2.509,92 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1469) – INTERNET /CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1475) – LUZ / CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1473).
10/01/2019 CH 001473 R$ 3.637,75 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – LICENCIAMENTO ANUAL E DPVAT / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA.
16/01/2019 CH 001474 R$ 1.415,80 INTERNET / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA  – CAIXA PEQUENO.
28/01/2019 CH 001478 R$ 210,53 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A.
R$ 3.844,58 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES.
R$ 0,00 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 79.726,72

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2019
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/02/2019 CH 001480 R$ 2.730,73 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
01/02/2019 CH 001481 R$ 6.260,87 LOCAWEB – ATACADÃO – SV  – REEMBOLSO MITRA (CORREIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE) – COMBUSTÍVEL – SEGURO DO CARRO INSTITUCIONAL 4ª PARCELA – TRANSFERÊNCIAS CRLV DO ÔNIBUS / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EDUCADORA / APRENDIZAGEM – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA / REGINA LEÃO – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL / CEFAN – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA ( REGINA LEÃO E EDNA BRUZACO) – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA – REUNIÃO DAS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM ANIVERSARIANTE DO MÊS / REGINA LEÃO – DESPESA COM SOLDADOR PARA AS TABELAS DE BASQUETE / CAMPINHO – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL / REUNIÃO PAF – DESPESA COM COMPONENTES DE INFORMÁTICA – NORAUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. – DESPESA COM ÁGUA / APRENDIZAGEM – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CEFAN –  DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CIAA –  DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CPOR – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL DO  PÓLO AMORIM  – DESPESA COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES / CAMPINHO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA AS AGENTES DA PASTORAL DO PÓLO AMORIM – DESPESA COM CHAVEIRO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE – CAIXA PEQUENO.
01/02/2019 CH 001487 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
01/02/2019 CH 001488 R$ 7.139,39 AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA.
01/02/2019 CH 001489 R$ 210,49 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A.
01/02/2019 CH 001490 R$ 49.167,86 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – NOVEMBRO/2018.
04/02/2019 CH 001484 R$ 3.967,75 DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO.
04/02/2019 CH 001486 R$ 7.610,98 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM  –  CAIXA PEQUENO.
07/02/2019 CH 001491 R$ 990,00 LANCHE DOS ADOLESCENTES (COMPLEMENTO).
12/02/2019 CH 001482 R$ 1.200,00 ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO / PID – SHOPPING LEBLON.
12/02/2019 CH 001485 R$ 1.415,80 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA  – CAIXA PEQUENO.
19/02/2019 CH 001483 R$ 2.509,92 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1473).
R$ 1.992,19 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES.
R$ 15,20 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 88.211,18

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2019
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/03/2019 CH 001492 R$ 3.089,17 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
01/03/2019 CH 001493 R$ 9.833,87 LOCAWEB – ATACADÃO – SV. NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. – TELEFONE CORPORATIVO  – COMBUSTÍVEL – DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ADOLESCENTE DO PROJETO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA ( SANDRA FONSECA E EDNA BRUZACO ) – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO  DA EQUIPE / MOTORISTA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CIAA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CIAGA –  DESPESA COM UNIFORMES  PARA  OS ADOLESCENTES  DOS PROJETOS  –  DESPESA  COM  COMPONENTES DE  INFORMÁTICA – DESPESA COM CHAVEIRO –DESPESA COM ELETRICISTA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE  – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / APRENDIZAGEM – MUNDIPAGG   TECNOLOGIA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FORMAÇÃO DAS AGENTES DA PASTORAL – LUZ / CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1494) –  PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1492 E CHEQUE Nº 1504) – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1498) – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / APRENDIZAGEM (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1499) CAIXA PEQUENO.
01/03/2019 CH 001494 R$ 1.580,00 ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO DOS EDUCADORES /PID – SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO.
CH 001495 R$ 0,00 CHEQUE CANCELADO.
01/03/2019 CH 001497 R$ 9.467,75 DESPESAS  COM ÁGUA E LUZ  / CAMPINHO  –  REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO  –  CAIXINHA / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – KRM FERRAGENS EIRELI – DESPESA COM PEDREIRO / CAMPINHO.
01/03/2019 CH 001499 R$ 7.908,98 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – VALE SARAIVA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / APRENDIZAGEM –  CAIXA PEQUENO.
01/03/2019 CH 001500 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
01/03/2019 CH 001501 R$ 7.341,29 AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA.
01/03/2019 CH 001503 R$ 47.788,74 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – DEZEMBRO/2018.
15/03/2019 CH 001498 R$ 1.415,80 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA  – CAIXA PEQUENO.
29/03/2019 CH 001504 R$ 3.089,17 PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL.
R$ 2.583,79 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES.
R$ 7,00 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$97.105,56

 

DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2019
DATA
Nº CHEQUE
VALOR
OBJETIVO
01/04/2019 CH 001513 R$ 210,94 MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A.
01/04/2019 CH 001505 R$ 4.329,87 LOCAWEB – ATACADÃO –  TELEFONE CORPORATIVO  – CORREIO – VALE TRANSPORTE / VISITAS TÉCNICAS – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA EDNA BRUZACO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO  DA EQUIPE / MOTORISTA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CIAGA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO DAS AGENTES DA PASTORAL  – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / APRENDIZAGEM – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS / PALESTRA DRª REGINA  – PRESENTES DE PÁSCOA PARA DAS AGENTES DA PASTORAL – PRESENTE DE PÁSCOA PARA DRª REGINA GALVÃO – CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA. – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1509) – SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1496) – LUZ / CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1505) – CAIXA PEQUENO.
01/04/2019 CH 001506 R$ 1.500,00 ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO DOS EDUCADORES /PID – SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO.
01/04/2019 CH 001508 R$ 5.579,98 DESPESAS  COM ÁGUA E LUZ  / CAMPINHO  –  REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO  –  CAIXINHA / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – DESPESA COM ELETRICISTA / CAMPINHO  – FERRAGENS SHOPP TEM TUDO LTDA.
01/04/2019 CH 001510 R$ 6.808,98 SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM –  CAIXA PEQUENO.
01/04/2019 CH 001511 R$ 3.000,00 SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA.
01/04/2019 CH 001512 R$ 7.883,79 AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA.
01/04/2019 CH 001514 R$ 37.749,71 REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JANEIRO/2019.
16/04/2019 CH 001513 R$ 210,94 REUNIÃO COM OS NOVOS EDUCADORES / PID.
18/04/2019 CH 001496 R$ 2.314,08 SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES.
18/04/2019 CH 001509 R$ 1.415,80 INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA.
26/04/2019 CH 001518 R$ 1.160,00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / FOLDER DOS PROJETOS DA PASTORAL DO MENOR ( COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201900000000054).
26/04/2019 CH 001519 R$ 2.450,00 RICARDO CAMPOS MENDONÇA / DIAGRAMAÇÃO.
R$ 3.330,29 TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES.
R$ 8,20 TARIFA BANCÁRIA.
TOTAL
R$ 79.112,58

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