A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe também recursos oriundos de participação em editais de empresas públicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2017
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 06/01/2017 | CH 001056 | R$ 1.286,38 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 06/01/2017 | CH 001057 | R$ 2.153,76 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 06/01/2017 | CH 001058 | R$ 1.100,00 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 06/01/2017 | CH 001059 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 06/01/2017 | CH 001061 | R$ 673,00 | REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID. |
| 06/01/2017 | CH 001062 | R$ 1.099,10 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| 06/01/2017 | CH 001063 | R$ 2.199,52 | REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – INTERNET/CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA – CAIXA PEQUENO. |
| 06/01/2017 | CH 001065 | R$ 4.472,00 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – VALE SARAIVA – INTERNET/CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM. |
| 06/01/2017 | CH 001066 | R$ 4.038,79 | LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – IPVA DO ÔNIBUS / UNIDADE MÓVEL – TELEFONE COORPORATIVO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – SEGURO DO CARRO DA PASTORAL – REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – ATACADÃO PAPELEX – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL – REPARO DO ÔNIBUS/PASSAPORTE CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 10/01/2017 | CH 001064 | R$ 1.370,28 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
| 17/01/2017 | CH 001060 | R$ 2.670,06 | IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS. |
| 30/01/2017 | CH 001070 | R$ 2.208,07 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| CH 001071 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 30/01/2017 | CH 001076 | R$ 1.099,10 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| 30/01/2017 | CH 001077 | R$ 2.212,69 | ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA. |
| 30/01/2017 | CH 001079 | R$ 4.415,00 | INTERNET – SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – CESTA BÁSICA PARA ADOLESCENTE DO PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 30/01/2017 | CH 001080 | R$ 4.190,41 | LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – REUNIÃO DE AGENTES DA PASTORAL – TELEFONE COORPORATIVO – BMP CARD LTDA. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA/PID – IPVA DO CARRO DA PASTORAL – PLACAS DE HOMENAGEM AOS ADOLESCENTES DO CIAMPA – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL – MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS/PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 31/01/2017 | CH 001072 | R$ 1.100,00 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 31/01/2017 | CH 001074 | R$ 2.309,06 | IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS. |
| R$ 2.432,43 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 5,10 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| R$ 12,00 | TARIFA DE TRANSFERÊNCIA. | ||
| TOTAL |
R$ 43.046,75
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2017
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 01/02/2017 | CH 001068 | R$ 34.977,09 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – NOVEMBRO/2016. |
| 01/02/2017 | CH 001069 | R$ 1.286,38 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 01/02/2017 | CH 001073 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 03/02/2017 | CH 001067 | R$ 2.667,40 | CORREIOS. |
| 07/02/2017 | CH 001075 | R$ 1.148,00 | REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – REUNIÃO DOS EDUCADORES / PID – CAIXA PEQUENO. |
| 07/02/2017 | CH 001082 | R$ 3.693,48 | RECARGA E VALE TRANSPORTE PARA OS ASSISTENTES RELIGIOSOS – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ASSISTENTES RELIGIOSOS. |
| 17/02/2017 | CH 001081 | R$ 2.183,06 | CORREIOS. |
| 24/02/2017 | CH 001065 | R$ 1.814,20 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO. |
| 24/02/2017 | CH 001084 | R$ 2.208,07 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| R$ 2.255,04 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 14,00 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 54.246,72
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2017
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 06/03/2017 | CH 001085 | R$ 1.100,00 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 06/03/2017 | CH 001087 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 06/03/2017 | CH 001091 | R$ 1.119,40 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| 07/03/2017 | CH 001078 | R$ 1.401,39 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
| 07/03/2017 | CH 001089 | R$ 488,98 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
| 07/03/2017 | CH 001090 | R$ 1.352,00 | REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – REUNIÃO DOS EDUCADORES / PID – CAIXA PEQUENO. |
| 07/03/2017 | CH 001092 | R$ 2.107,30 | REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA. |
| 10/03/2017 | CH 001094 | R$ 4.859,00 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
| 10/03/2017 | CH 001088 | R$ 2.514,90 | IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS. |
| 14/03/2017 | CH 001086 | R$ 3.732,86 | LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – TELEFONE COORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – REUNIÃO UNIDADE MILITAR / CEFAN – REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL –DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO. |
| 17/03/2017 | CH 001093 | R$ 1.633,08 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
| 24/03/2017 | CH 001096 | R$ 34.821,04 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – DEZEMBRO/2016. |
| 24/03/2017 | CH 001097 | R$ 617,50 | INAUGURAÇÃO QUADRA DE CAMPINHO – COLETES PARA O TIME DE FUTEBOL. |
| 24/03/2017 | CH 001098 | R$ 1.450,00 | CHEQUE DEPOSITADO NA CONTA DO PRÓPRIO FAVORECIDO. |
| 27/03/2017 | CH 001095 | R$ 2.335,18 | CORREIOS. |
| 29/03/2017 | CH 001101 | R$ 2.500,00 | ANDRÉ VIEGAS ELKIND / MEDITAÇÃO. |
| 30/03/2017 | CH 001100 | R$ 1.708,00 | VALE TRANSPORTE / ASSISTENTES RELIGIOSOS. |
| 30/03/2017 | CH 001102 | R$ 1.817,00 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2016. |
| 30/03/2017 | CH 001103 | R$ 2.800,00 | DIAGRAMAÇÃO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016. |
| 30/03/2017 | CH 001106 | R$ 2.341,03 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 30/03/2017 | CH 001107 | R$ 2.222,60 | DESPESAS COM TRANSPORTES AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TROCA DE PNEU DO VEÍCULO INSTITUCIONAL – CAIXA PEQUENO. |
| 30/03/2017 | CH 001110 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 30/03/2017 | CH 001111 | R$ 5.084,80 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2016 – IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS – CAIXA PEQUENO. |
| 30/03/2017 | CH 001116 | R$ 5.801,00 | ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – DESPESAS COM TRANSPORTES AGENTES DA PASTORAL – SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – CAIXA PEQUENO. |
| R$ 2.529,63 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 12,00 | TARIFA TRANSFERÊNCIA VALOR. | ||
| R$ 7,15 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 90.355,84
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2017
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 03/04/2017 | CH 001104 | R$ 1.346,83 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 03/04/2017 | CH 001105 | R$ 2.250,00 | COMBUSTÍVEL – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – DESPESAS COM TRANSPORTE AGENTES DA PASTORAL. |
| 03/04/2017 | CH 001114 | R$ 1.956,29 | REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/CAMPINHO. |
| 03/04/2017 | CH 001008 | R$ 1.300,00 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 05/04/2017 | CH 001109 | R$ 1.214,98 | LOCAWEB – ATACADÃO PAPELEX – TELEFONE COORPORATIVO. |
| 10/04/2017 | CH 001112 | R$ 1.843,00 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO DOS EDUCADORES / PID – COMPRA DE SSL – DESPESAS COM TRANSPORTE AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO. |
| 10/04/2017 | CH 001113 | R$ 1.119,40 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| 10/04/2017 | CH 001115 | R$ 1.633,08 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
| 17/04/2017 | CH 001117 | R$ 3.634,00 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2016. |
| 17/04/2017 | CH 001119 | R$ 33.190,73 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JANEIRO/2017. |
| 17/04/2017 | CH 001120 | R$ 2.298,35 | ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – VALE TRANSPORTE / CAMPINHO – SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – ASSEMBLÉIA DIOCESANA – INTERNET/CAMPINHO. |
| 17/04/2017 | CH 001121 | R$ 1.450,00 | HAMILTEC ELETRO ELETRÔNICA – SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO. |
| 20/04/2017 | CH 001118 | R$ 2.836,80 | CORREIOS. |
| 26/04/2017 | CH 001122 | R$ 2.520,00 | RETIRO ESPIRITUAL. |
| 26/04/2017 | CH 001123 | R$ 700,00 | REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESAS COM TRANSPORTE AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – CAIXA PEQUENO. |
| R$ 3.234,33 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 36,40 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 62.564,19
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO – 2017
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 02/05/2017 | CH 001099 | R$ 4.709,66 | VALE TRANSPORTE – VISTORIA DO CARRO – RETIRO ESPIRITUAL NO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA – CAIXA PEQUENO. |
| 02/05/2017 | CH 001124 | R$ 1.346,83 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 02/05/2017 | CH 001125 | R$ 2.250,00 | LOCAWEB – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO DE LIDERANÇA / CEFAN – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO DO CONSELHO – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO. |
| 02/05/2017 | CH 001126 | R$ 2.353,95 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 02/05/2017 | CH 001127 | R$ 1.000,00 | COMBUSTÍVEL – CAIXA PEQUENO. |
| 02/05/2017 | CH 001129 | R$ 2.371,63 | PALESTRA PARA AS AGENTES DA PASTORAL – TELEFONE CORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL E EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO. |
| 02/05/2017 | CH 001130 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 02/05/2017 | CH 001132 | R$ 1.695,53 | MUNDIPAGG – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – REUNIÃO COM EDUCADORES DO PID – CAIXA PEQUENO. |
| 02/05/2017 | CH 001133 | R$ 1.239,75 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| 02/05/2017 | CH 001134 | R$ 2.018,35 | REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA. |
| 02/05/2017 | CH 001136 | R$ 2.827,00 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
| 02/05/2017 | CH 001137 | R$ 10.000,00 | DOAÇÃO PARA AS OBRAS DO CENTRO DA PASTORAL NA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA. |
| 02/05/2017 | CH 001128 | R$ 1.300,00 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 02/05/2017 | CH 001131 | R$ 4.889,60 | IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS. |
| 18/05/2017 | CH 001135 | R$ 1.633,08 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
| 18/05/2017 | CH 001139 | R$ 43.163,82 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – FEVEREIRO/2017. |
| 18/05/2017 | CH 001140 | R$ 7.367,73 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PROJETO PASSAPORTE CIDADANIA – JANEIRO/2017. |
| 18/05/2017 | CH 001141 | R$ 4.637,28 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PROJETO PASSAPORTE CIDADANIA – DEZEMBRO/2016. |
| 18/05/2017 | CH 001142 | R$ 1.110,00 | PALESTRA PARA AS AGENTES DA PASTORAL – PLACA DE HONEMAGEM A REINAUGURAÇÃO DO PÓLO DA VILA DO JOÃO / PID – CAIXA PEQUENO. |
| 19/05/2017 | CH 001138 | R$ 1.893,03 | CORREIOS. |
| 30/05/2017 | CH 001144 | R$ 34.663,40 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MARÇO/2017. |
| 31/05/2017 | CH 001146 | R$ 2.353,95 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| R$ 2.215,66 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 11,20 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$139.051,45
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2017
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 01/06/2017 | CH 001145 | R$ 1.346,83 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO. |
| 01/06/2017 | CH 001148 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 01/06/2017 | CH 001150 | R$ 4.724,68 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAPAGAMENTOS S/A – LOCAWEB – ATACADÃO PAPELEX – OFF GRÁFICA – COMBUSTÍVEL – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL – DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO. |
| 01/06/2017 | CH 001151 | R$ 1.505,00 | REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – REUNIÃO COM EDUCADORES DO PID – CAIXA PEQUENO. |
| 01/06/2017 | CH 001152 | R$ 2.189,16 | REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA. |
| 01/06/2017 | CH 001154 | R$ 5.709,00 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
| 01/06/2017 | CH 001143 | R$ 2.500,00 | ANDRÉ VIEGAS ELKIND / MEDITAÇÃO. |
| 01/06/2017 | CH 001147 | R$ 1.300,00 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 02/06/2017 | CH 001149 | R$ 5.101,78 | IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS. |
| 21/06/2017 | CH 001155 | R$ 1.218,00 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| 29/06/2017 | CH 001158 | R$ 1.459,16 | ASSEMBLEIA DIOCESANA – FORMATURA DOS JOVENS APRENDIZES – ABERTURA DO NOVO LOCAL DO ÔNIBUS PASSAPORTE CIDADANIA – DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO. |
| 29/06/2017 | CH 001161 | R$ 2.376,87 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| R$ 2.206,44 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 52,60 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$33.689,52
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO – 2017
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 03/07/2017 | CH 001156 | R$ 7.983,46 | DATALEVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – RICARDO CAMPOS MENDONÇA – CORREIOS. |
| 03/07/2017 | CH 001157 | R$ 33.477,03 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – ABRIL/2017. |
| 03/07/2017 | CH 001159 | R$ 1.286,38 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 03/07/2017 | CH 001160 | R$ 3.561,11 | LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – TELEFONE COORPORATIVO – FESTA JUNINA NA UNIDADE MILITAR – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – DESPESAS COM TRANSPORTE EDUCADORES E EQUIPE TÉCNICA DO PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES CAMPINHO – REUNIÃO COM OS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REUNIÃO COM OS PAIS/CAMPINHO – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – REUNIÃO COM OS ASSISTENTES RELIGIOSOS – REUNIÃO DE LIDERANÇA/CEFAN – DESPESAS COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS/CEFAN – CAIXA PEQUENO. |
| 03/07/2017 | CH 001162 | R$ 1.300,00 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 03/07/2017 | CH 001163 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 03/07/2017 | CH 001164 | R$ 2.701,36 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS. |
| 03/07/2017 | CH 001165 | R$ 1.480,00 | REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – COMPRA DE PERIFÉRICO PARA PROJETO PID – CAIXA PEQUENO. |
| 04/07/2017 | CH 001169 | R$ 5.709,00 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET/CAMPINHO – REUNIÃO COM OS PAIS DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
| 04/07/2017 | CH 001153 E CH 001168 |
R$ 3.266,16 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 04/07/2017 | CH 001167 | R$ 2.228,72 | REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – DESPESAS COM ÁGUA, LUZ E TELEFONE/CAMPINHO. |
| 10/07/2017 | CH 001166 | R$ 1.272,72 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – CAIXA PEQUENO. |
| 12/07/2017 | CH 001173 | R$ 26.739,72 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MAIO/2017. |
| 14/07/2017 | CH 001170 | R$ 2.491,44 | CORREIOS. |
| 26/07/2017 | CH 001172 | R$ 1.100,00 | PALESTRA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL. |
| 28/07/2017 | CH 001186 | R$ 5.007,66 | SUPORTE TÉCNICO / PASSAPORTE CIDADANIA – PALESTRA DRª REGINA PARA AS AGENTES DE PASTORAL – DESPESAS COM TRANSPORTE DOS AGENTES DA PASTORAL – DESPESAS COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS – CURSO PARA AS LIDERANÇAS – DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – REFORMA NOVO POLO QUITUNGO/PID – DESPESA COM ÁGUA/CAMPINHO – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – TROCA DO ELEVADOR DO VIDRO DO CARRO – COMPLEMENTO DA PALESTRA DRª REGINA COM AS AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO. |
| 31/07/2017 | CH 001175 | R$ 2.419,99 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 31/07/2017 | CH 001184 | R$ 16.646,81 | BPM CARD. |
| R$ 3.231,25 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 8,00 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$123.910,81
|
||
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO – 2017
|
|||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
| 01/08/2017 | CH 001171 | R$ 5.331,31 | ABRIL COMUNICAÇÕES S/A. |
| 01/08/2017 | CH 001174 | R$ 1.286,38 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 01/08/2017 | CH 001176 | R$ 1.300,00 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 01/08/2017 | CH 001178 | R$ 1.565,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – COMPRA DE PERIFÉRICOS / PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO. |
| 01/08/2017 | CH 001180 | R$ 7.462,33 | REEMBOLSO / MITRA – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – LANCHE PARA AS AGENTES DA PASTORAL AO AQUÁRIO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM FÉ E CIDADANIA – CURSO DO EDUCADOR DO PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – ACOMPANHAMENTO SOCIAL / AUXÍLIO AO ASSISTIDO DO PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE EDUCADOR / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE / CURSO PARA LIDERANÇAS – FOTO AGENTES DA PASTORAL AO AQUÁRIO – CAIXA PEQUENO. |
| 01/08/2017 | CH 001182 | R$ 5.709,00 | INTERNET / CAMPINHO – REEMBOLSO / MITRA – SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
| 01/08/2017 | CH 001183 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 01/08/2017 | CH 001185 | R$ 2.722,11 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – IMPRESSÃO E MANUSEIO / RUDY VEIGA DOS SANTOS. |
| 16/08/2017 | CH 001189 | R$ 3.750,00 | RETIRO ESPIRITUAL – ATACADÃO PAPELEX – COMBUSTÍVEL – CAIXA PEQUENO. |
| CH 001187 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 18/08/2017 | CH 001188 | R$ 30.279,68 | CORREIOS. |
| 21/08/2017 | CH 001179 | R$ 1.186,56 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – CAIXA PEQUENO. |
| 22/08/2017 | CH 001181 | R$ 1.633,08 | REEMBOLSO MITRA / INTERNET – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – DESPESA COM TRANSPORTE EDUCADOR / APRENDIZAGEM – COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DA EQUIPE TÉCNICA E AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE CURSO PARA AS AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO. |
| 29/08/2017 | CH 001190 | R$ 2.700,00 | RADHA BRASIL EDIÇÕES E SERVIÇÕES LTDA. – CAIXA PEQUENO. |
| 29/08/2017 | CH 001192 | R$ 2.420,00 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 29/08/2017 | CH 001197 | R$ 3.146,94 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO. |
| 30/08/2017 | CH 001194 | R$ 4.547,25 | LOCAWEB – ATACADÃO PAPELEX – TELEFONE COORPORATIVO– DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – COMBUSTÍVEL – DESPESA COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES E EQUIPE TÉCNICA DO PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES / CAMPINHO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA AS AGENTES DA PASTORAL À ROMARIA NA BASÍLICA DE NOSSA SENHORA APARECIDA – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES DO FÓRUM FÉ E CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / AQUÁRIO – DESPESA COM TRANSPORTE / ORQUESTRA – CAIXA PEQUENO. |
| R$ 3.231,25 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 8,00 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 80.278,89
|
||
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO – 2017
|
|||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
| 01/09/2017 | CH 001191 | R$ 1.286,38 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 01/09/2017 | CH 001195 | R$ 1.750,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – CAIXA PEQUENO. |
| 01/09/2017 | CH 001199 | R$ 6.317,00 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
| 01/09/2017 | CH 001200 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 01/09/2017 | CH 001200 | R$ 1.260,00 | PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL. |
| 04/09/2017 | CH 001201 | R$ 2.460,66 | IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS. |
| 04/09/2017 | CH 001202 | R$ 1.300,00 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 14/09/2017 | CH 001203 | R$ 33.156,67 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JULHO/2017. |
| 14/09/2017 | CH 001205 | R$ 3.485,72 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – VALE TRANSPORTE. |
| 19/09/2017 | CH 001204 | R$ 28.703,26 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JUNHO/2017. |
| 19/09/2017 | CH 001206 | R$ 5.461,40 | LOCAWEB – TELEFONE ATACADÃO PAPELEX – TELEFONE COORPORATIVO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – CURSO PARA EDUCADOR / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO LIDERANÇA / CIAMPA E CIAGA – REEMBOLSO MITRA – ELETRICISTA / JORSELANE GONÇALVES SILVA – CAIXA PEQUENO. |
| 28/09/2017 | CH 001190 | R$ 1.260,00 | PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL. |
| R$ 2.385,80 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 19,80 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 91.846,69
|
||
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO – 2017
|
|||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
| 03/10/2017 | CH 001208 | R$ 1.412,04 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 03/10/2017 | CH 001209 | R$ 2.420,00 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL |
| 03/10/2017 | CH 001210 | R$ 2.250,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / PSICÓLOGA – REUNIÃO DA EQUIPE TÉCNICA – DESPESA COM TRANSPORTE AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – REUNIÃO DE LIDERANÇA / CIAMPA E CIAGA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – CURSO DO EDUCADOR DO PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – VISITA DA COMITIVA DA ADVENIAT EM CAMPINHO – DESPESA COM TRANSPORTE CURSO PARA AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| CH 001211 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 06/11/2017 | CH 001224 | R$2.419,99 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 03/10/2017 | CH 001213 | R$ 1.450,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO. |
| 03/10/2017 | CH 001215 | R$ 3.682,97 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – DESPESA COM MANUTENÇÃO / FREEZER – CAIXA PEQUENO. |
| 03/10/2017 | CH 001216 | R$ 4.656,83 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / PASSAPORTE DA CIDADANIA – HOMENAGEM AO EDUCADOR MARCIO / PID – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – AQUISIÇÃO DE TENDA PARA O PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 03/10/2017 | CH 001217 | R$ 5.021,00 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
| 03/10/2017 | CH 001218 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 04/10/2017 | CH 001196 | R$ 1.186,56 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| 10/10/2017 | CH 001220 | R$ 31.446,08 | REEMBOLSO MITRA – FUNCINÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – AGOSTO/2017. |
| 10/10/2017 | CH 001221 | R$ 27.325,34 | REEMBOLSO MITRA – FUNCINÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – SETEMBRO/2017 |
| 11/10/2017 | CH 001219 | R$ 3.740,82 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – IMPRESSÃO E MANUSEIO / RUDY VEIGA DOS SANTOS. |
| 11/10/2017 | CH 001214 | R$ 1.437,12 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – HOMENAGEM AO EDUCADOR JONES / PID – CAIXA PEQUENO. |
| R$ 3.353,29 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 3,30 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 96.502,34
|
||
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO – 2017
|
|||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
| CH 001222 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 06/11/2017 | CH 001224 | R$2.419,99 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 06/11/2017 | CH 001226 | R$ 1.415,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – CURSO PARA EDUCADOR / PASSAPORTE DA CIDADANIA – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – PRESENTES PARA OS ANIVERSARIANTES MILITARES / CEFAN – CAIXA PEQUENO. |
| 06/11/2017 | CH 001228 | R$ 3.678,07 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO. |
| 06/11/2017 | CH 001230 | R$ 5.281,00 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – DESPESA COM TRANSPORTE AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – CAIXA PEQUENO. |
| 06/11/2017 | CH 001232 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 06/11/2017 | CH 001236 | R$ 5.563,94 | CORREIOS – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO. |
| 07/11/2017 | CH 001234 | R$ 16.400,00 | RAVELLO COMÉRCIO BRINDES PROM. LTDA. |
| 07/11/2017 | CH 001223 | R$ 4.750,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA – ANIVERSARIANTES DO MÊS AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO. |
| 08/11/2017 | CH 001229 | R$ 4.148,04 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – NORAUTO PEÇAS – DMASTONE INFORMÁTICA – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA E AGENTES DA PASTORAL / ASSEMBLÉIA NACIONAL EM BELO HORIZONTE – FORMATURA DOS JOVENS APRENDIZES – REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – CAIXA PEQUENO. |
| 08/11/2017 | CH 001233 | R$ 4.777,54 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – IMPRESSÃO E MANUSEIO / RUDY VEIGA DOS SANTOS – LOCAWEB – ATACADÃO PAPELEX – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM LUZ / PASSAPORTE CIDADANIA. |
| 08/11/2017 | CH 001235 | R$ 2.459,99 | PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO COM A COMITIVA DA ADVENIAT / PASSAPORTE DA CIDADANIA E CAMPINHO – TELEFONE COORPORATIVO – CAIXA PEQUENO. |
| 08/11/2017 | CH 001225 | R$ 1.992,00 | VALE TRANSPORTE. |
| 09/11/2017 | CH 001231 | R$ 2.360,00 | NOVA BUS COMÉRCIO E SERVIÇOS. |
| 28/11/2017 | CH 001227 | R$ 1.245,60 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| 28/11/2017 | CH 001242 | R$ 10.000,00 | CONFRATERNIZAÇÃO DAS AGENTES DA PASTORAL – BRINDES DE NATAL PARA OS ALUNOS DOS PROJETOS – HOMENAGEM ( CARDEAL, BISPO, PADRES, FUNDADORA E COORDENADOR DA PASTORAL DO MENOR ) – CAIXA PEQUENO. |
| R$ 1.852,74 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
| R$ 13,20 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 71.357,11
|
||
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO – 2017
|
|||
|
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
| CH 001237 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| CH 001238 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 01/12/2017 | CH 001239 | R$ 29.373,11 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – OUTUBRO/2017. |
| 01/12/2017 | CH 001245 | R$ 2.420,00 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 01/12/2017 | CH 001247 | R$ 6.482,43 | TELEFONE COORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – ANDERSON TAVARES / PEDREIRO – NORAUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS – AMRIO INFORMÁTICA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CRESUMAR – REUNIÃO DA EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO COM PARCEIRO / SEGURO – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E MOTORISTA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL / CURSO – PRESENTE DE CASAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA DA PASTORAL – VALE TRANSPORTE – CAIXA PEQUENO. |
| 01/12/2017 | CH 001248 | R$ 1.470,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO DO EDUCADOR / PID – CAIXA PEQUENO. |
| 01/12/2017 | CH 001250 | R$ 3.282,11 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO. |
| 01/12/2017 | CH 001252 | R$ 5.181,00 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – REUNIÃO COM OS PAIS DOS JOVENS APRENDIZES. |
| 01/12/2017 | CH 001255 | R$ 2.800,00 | PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL. |
| 01/12/2017 | CH 001253 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 04/12/2017 | CH 001240 | R$ 20.000,00 | LANCHE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR – ÔNIBUS PARA A MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 33 ANOS DA PASTORAL DO MENOR – CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL – FOTOGRAFIA PARA A MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PATORAL DO MENOR / VANDERLEI MENDES SANTANA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES À MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CESTAS DE NATAL PARA OS EDUCADORES / CAMPINHO E UNIDADE MÓVEL – PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1249 / SEGURO DOS ADOLESCENTES – CAIXA PEQUENO. |
| CH 001241 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 04/12/2017 | CH 001243 | R$ 1.564,16 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – COFINS – CSLL – IRPJ – PIS – LOCAWEB – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO. |
| 04/12/2017 | CH 001244 | R$ 2.500,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA. |
| 11/12/2017 | CH 001246 | R$ 1.103,35 | COMBUSTÍVEL – FORMAÇÃO NACIONAL EM BELO HORIZONTE / REPRESENTANTES DA REGIÃO LESTE – CAIXA PEQUENO. |
| 11/12/2017 | CH 001251 | R$ 1.912,38 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – REEMBOLSO MITRA / MATERIAL DE EXPEDIENTE – CURSO PARA O EDUCADOR / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 11/12/2017 | CH 001254 | R$ 8.876,19 | IMPRESSÃO E MANUSEIO / RUDY VEIGA DOS SANTOS – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – FOTÓGRAFO / VANDERLEI MENDES SANTANA – CORREIOS – PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1258 / CORREIOS – CAIXA PEQUENO. |
| 26/12/2017 | CH 001249 | R$ 1.245,60 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| CH 001256 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 28/12/2017 | CH 001257 | R$ 2.200,00 | J C SOUZA E CAROLOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. / MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO. |
| 28/12/2017 | CH 001258 | R$ 1.800,00 | CORREIOS. |
| 28/12/2017 | CH 001260 | R$ 38.923,98 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – NOVEMBRO/2017. |
| 28/12/2017 | CH 001262 | R$ 2.420,00 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 28/12/2017 | CH 001263 | R$ 1.336,79 | COMBUSTÍVEL. |
| 28/12/2017 | CH 001264 | R$ 4.422,75 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA – TELEFONE COORPORATIVO – COMBUSTÍVEL – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – COROA DE FLORES / AGENTE DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO. |
| 28/12/2017 | CH 001265 | R$ 1.375,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ATACADÃO PAPELEX – COROA DE FLORES / AGENTE DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO. |
| 28/12/2017 | CH 001267 | R$ 3.649,26 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO. |
| 28/12/2017 | CH 001268 | R$ 1.720,26 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM LUZ / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 28/12/2017 | CH 001269 | R$ 5.386,88 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – MATERIAL ESCOLAR / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 28/12/2017 | CH 001270 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 28/12/2017 | CH 001272 | R$ 772,81 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – IMPRESSÃO E MANUSEIO / RUDY VEIGA DOS SANTOS – CAIXA PEQUENO. |
| 28/12/2017 | CH 001273 | R$ 5.549,24 | CORREIOS. |
| 28/12/2017 | CH 001259 | R$ 1.200,00 | DESPESA COM SEPULTAMENTO / AGENTE DA PASTORAL. |
| R$ 3.599,69 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
| R$ 9,90 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 168.576,89
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