A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe tambm recursos oriundos de participao em editais de empresas pblicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2016
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 05/01/2016 | CH 000894 | R$ 2.123,87 | PLANO DE SAÚDE. |
| 05/01/2016 | CH 000895 | R$ 2.263,71 | PÓS GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 05/01/2016 | CH 000896 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES. |
| 05/01/2016 | CH 000897 | R$ 2.874,69 | REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO. |
| 05/01/2016 | CH 000898 | R$ 12.647,14 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO PASSAPORTE CIDADANIA. |
| 05/01/2016 | CH 000899 | R$ 4.879,00 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. |
| 06/01/2016 | CH 000900 | R$ 3.034,87 | TELEFONE COORPORATIVO – COMBUSTÍVEL – CALL CENTER E CAIXA PEQUENO. |
| 08/01/2016 | CH 000901 | R$ 1.798,80 | DESPESA COM PASSAGENS. |
| 21/01/2016 | CH 000902 | R$ 2.856,65 | DIAGRAMADOR DO CALENDÁRIO DA CAMPANHA DE BENFEITORES DA PASTORAL DO MENOR. |
| 21/01/2016 | CH 000903 | R$ 1.498,10 | REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS / MITRA. |
| 21/01/2016 | CH 000904 | R$ 571,55 | DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO – IPVA. |
| 21/01/2016 | CH 000906 | R$ 19.675,47 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DEZEMBRO / 2015. |
| 21/01/2016 | CH 000907 | R$ 20.401,80 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS DO PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL JANEIRO / 2016. |
| TOTAL |
R$ 76.625,65
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2016
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 01/02/2016 | CH 000905 | R$ 658,60 | DESPESAS COM PASSAGENS. |
| 03/02/2016 | CH 000908 | R$ 1.842,77 | PLANO DE SAÚDE. |
| 03/02/2016 | CH 000909 | R$ 1.215,00 | PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA. |
| 03/02/2016 | CH 000910 | R$ 1.818,40 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 03/02/2016 | CH 000911 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES. |
| 03/02/2016 | CH 000912 | R$ 10.865,14 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
| 03/02/2016 | CH 000913 | R$ 4.619,00 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E LANCHE DOS ADOLESCENTES. |
| 03/02/2016 | CH 000914 | R$ 1.798,80 |
REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO. – LOCAWEB – TELEFONE COORPORATIVO. CAIXA PEQUENO. |
| 03/02/2016 | CH 000915 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. |
| 12/02/2016 | CH 000916 | R$ 1.786,85 | REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CORREIOS / MITRA. |
| 15/02/2016 | CH 000917 | R$ 566,33 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 15/02/2016 | CH 000918 | R$ 1.626,92 | REEMBOLSO MITRA – ÁGUA / LUZ / TELEFONE CAMPINHO. |
| TOTAL |
R$ 29.801,56
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2016
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 01/03/2016 | CH 000919 | R$ 15.445,00 | COMPONENTES DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR/PEÇAS) – DESPESAS TRANSPORTE E MEDICAMENTOS PARA ADOLESCENTES DO PROJETO PLEITEAR. |
| 04/03/2016 | CH 000920 | R$ 2.092,34 | PLANO DE SAÚDE. |
| 04/03/2016 | CH 000921 | R$ 1.818,40 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 04/03/2016 | CH 000922 | R$ 6.299,00 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET. |
| 04/03/2016 | CH 000923 | R$ 10.865,14 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA – VIVO/ INTERNET – CAIXA PEQUENO. |
| 07/03/2016 | CH 000924 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES. |
| 07/03/2016 | CH 000925 | R$ 2.939,57 | REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO. |
| 07/03/2016 | CH 000926 | R$ 2.500,00 | RETIRO ESPIRITUAL. |
| 07/03/2016 | CH 000927 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. |
| 11/03/2016 | CH 000928 | R$ 5.477,97 | DESPESA COM TRANSPORTE AGENTES PASTORAL – COMBUSTÍVEL – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – TELEFONE COORPORATIVO – LOCAWEB – CAIXA PEQUENO. |
| 11/03/2016 | CH 000929 | R$ 19.229,64 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – FEVEREIRO/2016. |
| 21/03/2016 | CH 000930 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. |
| 21/03/2016 | CH 000931 | R$ 1.315,16 | CORREIOS. |
| 29/03/2016 | CH 000932 | R$ 2.700,00 | RELATÓRIOS DE ATIVIDADES. |
| 29/03/2016 | CH 000933 | R$ 15.453,59 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MARÇO/2016. |
| 29/03/2016 | CH 000934 | R$ 9.950,50 | ENCONTRO DE REPRESENTANTES DA REGIÃO SUDESTE. |
| 29/03/2016 | CH 000935 | R$ 1.366,33 | SV – SITE. |
| 29/03/2016 | CH 000936 | R$ 2.092,34 | PLANO DE SAÚDE. |
| 29/03/2016 | CH 000937 | R$ 1.818,40 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 29/03/2016 | CH 000939 | R$ 3.195,98 | REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO. |
| 29/03/2016 | CH 000940 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. |
| 29/03/2016 | CH 000941 | R$ 10.865,14 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA – VIVO/ INTERNET – CAIXA PEQUENO. |
| 29/03/2016 | CH 000942 | R$ 6.803,82 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET – VALE SARAIVA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA. |
| 29/03/2016 | CH 000944 | R$ 7.724,81 | DIAGRAMADOR – TELEFONE COORPORATIVO – LOCALWEB – COMBUSTÍVEL – REEMBOLSO MITRA – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO. |
| R$ 1.898,82 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 31,65 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 133.883,60
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL- 2016
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 05/04/2016 | CH 000938 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES. |
| CH 000940 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 06/04/2016 | CH 000945 | R$ 5.226,60 | RELATÓRIO DA PASTORAL DO MENOR. |
| 13/04/2016 | CH 000943 | R$ 1.575,00 | PALESTRA DRª REGINA – DESPESAS AGENTES DA PASTORAL. |
| CH 000946 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 13/04/2016 | CH 000947 | R$ 875,00 | PALESTRA DRª REGINA – DESPESAS AGENTES DA PASTORAL. |
| 29/04/2016 | CH 000948 | R$ 769,13 | CORREIOS. |
| R$ 2.261,49 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 90,60 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 12.797,82
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO- 2016
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
|
OBJETIVO
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| 05/05/2016 | CH 000949 | R$ 2.092,34 | PLANO DE SAÚDE. |
| 05/05/2016 | CH 000950 | R$ 1.818,40 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 05/05/2016 | CH 000951 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES. |
| 05/05/2016 | CH 000953 | R$ 12.216,90 | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PASSAPORTE DA CIDADANIA – VIVO/INTERNET – VISTORIA E CONSERTO DO ÔNIBUS PASSAPORTE CIDADANIA – DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO – CAIXA PEQUENO. |
| 05/05/2016 | CH 000954 | R$ 5.676,21 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – PASSEIO COM OS ADOLESCENTES NO MUSEU DO AMANHÃ – INTERNET – CAIXA PEQUENO. |
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05/05/2016 |
CH 000955 |
R$ 6.630,77 |
DESPESAS COM TRANSPORTES AGENTES PASTORAL – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REUNIÃO ASSISTÊNCIA RELIGIOSA – ADVENIAT – COMBUSTÍVEL – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – TELEFONE COORPORATIVO – LOCAWEB – CAIXA PEQUENO. |
| 06/05/2016 | CH 000952 | R$ 5.469,50 | REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – DIAGRAMADOR. |
| 06/05/2016 | CH 000956 | R$ 16.130,84 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – ABRIL/2016. |
| 20/05/2016 | CH 000957 | R$ 3.547,22 | CORREIOS. |
| R$ 1.561,56 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 22,40 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 57.166,14
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2016
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 03/06/2016 | CH 000958 | R$ 21.953,40 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MAIO/2016. |
| 03/06/2016 | CH 000959 | R$ 2.092,34 | PLANO DE SAÚDE. |
| 03/06/2016 | CH 000960 | R$ 1.818,40 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 03/06/2016 | CH 000961 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES. |
| 03/06/2016 | CH 000962 | R$ 6.585,64 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – FORMATURA DOS ADOLESCENTES DO PROJETO APRENDIZAGEM – INTERNET – CAIXA PEQUENO. |
| 03/06/2016 | CH 000963 | R$ 2.335,14 | REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO. |
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03/06/2016 |
CH 000964 |
R$ 7.409,80 |
DESPESAS COM TRANSPORTES AGENTES PASTORAL – COMBUSTÍVEL – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – TELEFONE COORPORATIVO – LOCAWEB – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – MEDICAMENTOS PARA ADOLESCENTE – VALE SARAIVA – VISTORIA DO CARRO – ENCONTRO COM DOM ORANI E AS MÃES QUE TEM FILHOS DESAPARECIDOS – DIAGRAMADOR – CAIXA PEQUENO. |
| 10/06/2016 | CH 000965 | R$ 1.883,73 | CORREIOS. |
| R$ 1.746,21 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| TOTAL |
R$ 47.824,66
|
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO – 2016
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
|
OBJETIVO
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| 01/07/2016 | CH 000969 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. – MARKETING DA CAMPANHA DE BENFEITORES. |
| 01/07/2016 | CH 000974 | R$ 26.212,80 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MAIO/2016. |
| 04/07/2016 | CH 000966 | R$ 1.366,33 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 04/07/2016 | CH 000968 | R$ 1.818,40 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 11/07/2016 | CH 000971 | R$ 2.737,95 | REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO. |
| 12/07/2016 | CH 000967 | R$ 2.164,94 | PLANO DE SAÚDE. |
| 12/07/2016 | CH 000970 | R$ 6.023,82 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET – CAIXA PEQUENO. |
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12/07/2016 |
CH 000972 |
R$ 7.005,94 |
DESPESAS COM TRANSPORTES AGENTES PASTORAL – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – COMBUSTÍVEL – TELEFONE COORPORATIVO – LOCAWEB – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – MANUTENÇÃO DO CARRO – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA APRENDIZAGEM / PSICÓLOGA – ATACADÃO PAPELEX – DIAGRAMADOR – ALIMENTAÇÃO SUPORTE TÉCNICO / PID – CAIXA PEQUENO. |
| 12/07/2016 | CH 000973 | R$ 3.610,82 | INTERNET – FUNCIONÁRIO PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
| 15/07/2016 | CH 000975 | R$ 989,27 | CORREIOS. |
| 26/07/2016 | CH 000976 | R$ 26.882,94 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JUNHO/2016. |
| R$ 1.785,63 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| TOTAL |
R$ 82.598,84
|
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO – 2016
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DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
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| CH 000977 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 01/08/2016 | CH 000978 | R$ 2.164,94 | PLANO DE SAÚDE. |
| 01/08/2016 | CH 000979 | R$ 1.818,40 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 01/08/2016 | CH 000980 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 01/08/2016 | CH 000981 | R$ 6.083,82 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/PID – CAIXA PEQUENO. |
| 01/08/2016 | CH 000982 | R$ 3.836,74 | REEMBOLSO MITRA – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – SEGURO ADOLESCENTES – CAIXA PEQUENO. |
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01/08/2016 |
CH 000984 |
R$ 7.154,45 |
TELEFONE COORPORATIVO – ALIMENTAÇÃO SUPORTE TÉCNICO/PID – LOCAWEB – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA APRENDIZAGEM – ATACADÃO PAPELEX – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – COMBUSTÍVEL – DIAGRAMADOR – REUNIÃO DE AGENTES PASTORAL / CEFAN – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – VISTORIA DO ÔNIBUS PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 09/08/2016 | CH 000983 | R$ 3.863,09 | INTERNET – FUNCIONÁRIO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| CH 000985 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| CH 000986 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 24/08/2016 | CH 000987 | R$ 881,24 | BPM CARD LTDA. (PARTE). |
| 24/08/2016 | CH 000988 | R$ 1.400,00 | CAMISAS AGENTES DA PASTORAL À ROMARIA NO SANTUÁRIO APARECIDA DO NORTE. |
| 24/08/2016 | CH 000989 | R$ 4.000,00 | DATALEV TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO. |
| R$ 2.182,95 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 6,50 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 35.392,13
|
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO – 2016
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DATA
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Nº CHEQUE
|
VALOR
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OBJETIVO
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| 01/09/2016 | CH 000990 | R$ 4.387,37 | CORREIOS. |
| 01/09/2016 | CH 000991 | R$ 1.366,33 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 01/09/2016 | CH 000992 | R$ 2.143,98 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 01/09/2016 | CH 000993 | R$ 1.818,40 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 01/09/2016 | CH 000994 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 01/09/2016 | CH 000995 | R$ 2.275,85 | ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA. |
| 01/09/2016 | CH 000996 | R$ 3.863,09 | INTERNET – FUNCIONÁRIO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 01/09/2016 | CH 000997 | R$ 3.083,82 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM. |
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01/09/2016 |
CH 000998 |
R$ 8.934,09 |
TELEFONE COORPORATIVO – REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA/PID – LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS – REUNIÃO DE AGENTES PASTORAL / CEFAN – REUNIÃO DO CONSELHO – REUNIÃO DE LIDERANÇA – DESPESAS COM TRANSPORTE – LANÇAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DA PASTORAL DO MENOR EM BRASÍLIA – COMPONENTES DE INFORMÁTICA – CAIXA PEQUENO. |
| 01/09/2016 | CH 000999 | R$ 2.101,70 | SEGURO DOS ADOLESCENTES – ALIMENTAÇÃO SUPORTE TÉCNICO/PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/PID – CAIXA PEQUENO. |
| 01/09/2016 | CH 001000 | R$ 18.621,81 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JULHO/2016. |
| 16/09/2016 | CH 001003 | R$ 12.215,18 | CORREIOS. |
| 20/09/2016 | CH 001002 | R$ 1.350,00 | IMPRESSÃO E MANUSEIO / RUDY VEIGA DOS SANTOS. |
| 26/09/2016 | CH 001005 | R$ 28.124,45 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – AGOSTO/2016. |
| 27/09/2016 | CH 001001 | R$ 6.023,76 | BPM CARD LTDA. (PARTE). |
| 29/09/2016 | CH 001007 | R$ 1.367,00 | PALESTRA E DEBATE SOBRE AS ELEIÇÕES 2016 NO AUDITÓRIO DO BARRA SHOPPING. |
| 30/09/2016 | CH 001004 | R$ 5.500,00 | COMPONENTES DE INFORMÁTICA. |
| R$ 1.474,02 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 49,20 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 106.700,05
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO – 2016
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 04/10/2016 | CH 001006 | R$ 2.400,00 | P S LOCADORA DE VEÍCULOS. |
| 04/10/2016 | CH 001008 | R$ 10.000,00 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PASTORAL E CATEQUESE DA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA EM CAXAMBI. |
| 04/10/2016 | CH 001009 | R$ 1.286,38 | SV – SITE. |
| 04/10/2016 | CH 001010 | R$ 2.143,98 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 04/10/2016 | CH 001011 | R$ 1.100,00 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 04/10/2016 | CH 001012 | R$ 2.413,63 | IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS. |
| 04/10/2016 | CH 001013 | R$ 10.000,00 | DATALEV TECNOLOGIA. |
| 04/10/2016 | CH 001014 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
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04/10/2016 |
CH 001015 |
R$ 4.544,10 |
SEGURO DOS ADOLESCENTES – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – AUXÍLIO AOS ADOLESCENTES NO DEGASE – REUNIÃO DOS EDUCADORES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL/PID – REEMBOLSO MITRA. |
| CH 001016 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| CH 001017 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 04/10/2016 | CH 001018 | R$ 4.048,37 | INTERNET – FUNCIONÁRIO PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
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04/10/2016 |
CH 001019 |
R$ 5.838,82 |
SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – INTERNET – LANCHE DOS ADOLESCENTES – VALE SARAIVA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM (1 PROFISSIONAL). |
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04/10/2016 |
CH 001020 |
R$ 3.926,00 |
TELEFONE COORPORATIVO – LOCAWEB – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – DESPESAS COM TRANSPORTE AGENTES DA PASTORAL – DESPESAS COM TRANSPORTE PARA AS MÃES DOS ADOLESCENTES DO DEGASE – ATACADÃO PAPELEX – COMBUSTÍVEL – SEGURO DO CARRO / 1ª PARCELA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM (1 PROFISSIONAL) – REUNIÃO DE AGENTES DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO. |
| 04/10/2016 | CH 001021 | R$ 1.808,48 | CORREIOS. |
| 17/10/2016 | CH 001022 | R$ 6.359,00 | COMPONENTES DE INFORMÁTICA. |
| R$ 1.837,08 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 10,20 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 59.716,04
|
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO – 2016
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DATA
|
Nº CHEQUE
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VALOR
|
OBJETIVO
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| 01/11/2016 | CH 001023 | R$ 1.286,38 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 01/11/2016 | CH 001024 | R$ 2.143,00 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 01/11/2016 | CH 001026 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 01/11/2016 | CH 001027 | R$ 2.158,44 | ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA. |
| 01/11/2016 | CH 001028 | R$ 4.341,47 | INTERNET – FUNCIONÁRIO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
|
01/11/2016 |
CH 001029 |
R$ 4.747,00 |
SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET – REUNIÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS DO PROJETO DE APRENDIZAGEM – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM. |
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01/11/2016 |
CH 001030 |
R$ 7.761,60 |
SEGURO DOS ADOLESCENTES – TELEFONE COORPORATIVO – REUNIÃO DE LIDERANÇA – LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – REUNIÃO DE AGENTES PASTORAL / CEFAN – COMPONENTES DE INFORMÁTICA – DESPESA DE TRANSPORTE DA CAMPANHA DA PASTORAL DO MENOR NACIONAL EM VITÓRIA – REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA/PID – DESPESAS COM TRANSPORTE – UNIFORME DO MOTORISTA DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO. |
| 03/11/2016 | CH 001025 | R$ 1.100,00 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 11/11/2016 | CH 001033 | R$ 17.326,20 | BPM CARD LTDA. |
| 11/11/2016 | CH 001034 | R$ 2.039,34 | CORREIOS. |
| 21/11/2016 | CH 001031 | R$ 21.997,95 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – SETEMBRO/2016. |
| 21/11/2016 | CH 001032 | R$ 11.000,00 | RAVELLO COMÉRCIO DE BRINDES E PROM. |
| 29/11/2016 | CH 001037 | R$ 2.143,98 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 29/11/2016 | CH 001043 | R$ 1.218,00 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| 29/11/2016 | CH 001044 | R$ 2.077,12 | ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR CAMPINHO – REEMBOLSO MITRA. |
| 29/09/2016 | CH 001050 | R$ 10.000,00 | BRINDE DE NATAL PARA OS ADOLESCENTES E AGENTES DA PASTORAL DO MENOR. |
| R$ 2.881,98 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 5,10 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 96.227,56
|
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO – 2016
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DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
| 01/12/2016 | CH 001036 | R$ 1.286,38 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 01/12/2016 | CH 001038 | R$ 1.100,00 | PÓS-GRADUAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 01/12/2016 | CH 001039 | R$ 1.312,09 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – CAIXA PEQUENO. |
| 01/12/2016 | CH 001040 | R$ 2.758,72 | TELEFONE COORPORATIVO – LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – DESPESAS COM TRANSPORTE – SEGURO DO CARRO DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO. |
| 01/12/2016 | CH 001041 | R$ 2.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 01/12/2016 | CH 001042 | R$ 1.223,00 | REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – ALIMENTAÇÃO EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO/PID – CAIXA PEQUENO. |
| 01/12/2016 | CH 001047 | R$ 2.000,00 | CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL – CAIXA PEQUENO. |
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02/12/2016 |
CH 001046 |
R$ 3.992,00 |
SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – CONFRATERNIZAÇÃO COM OS ALUNOS DO PROJETO DE APRENDIZAGEM – VALE SARAIVA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA/APRENDIZAGEM. |
| 02/12/2016 | CH 001048 | R$ 8.000,00 | LANCHE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR. |
| 06/12/2016 | CH 001051 | R$ 2.800,00 | CAMISAS PARA OS AGENTES DA PASTORAL DO MENOR – CAIXA PEQUENO. |
| 06/12/2016 | CH 001052 | R$ 1.200,00 | BRINDES DE NATAL PARA OS AGENTES DA PASTORAL DO MENOR. |
| 07/12/2016 | CH 001045 | R$ 1.398,44 | INTERNET – CAIXA PEQUENO. |
| 09/12/2016 | CH 001035 | R$ 4.097,11 | IMPRESSÃO E MANUSEIO/ RUDY VEIGA DOS SANTOS. |
| 13/12/2016 | CH 001053 | R$ 37.471,87 | CORREIOS. |
| 13/12/2016 | CH 001049 | R$ 12.000,00 | ÔNIBUS PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR. |
| 27/12/2016 | CH 001055 | R$ 1.000,00 | FOTOGRAFIAS PARA MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS DA PASTORAL DO MENOR / FOTÓGRAFA PAMELA LILIANE NOGUEIRA BOMFIM. |
| 28/12/2016 | CH 001054 | R$ 22.101,73 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – OUTUBRO/2016. |
| R$ 4.361,85 | TARIFA DE COBRANÇA. | ||
| R$ 12,75 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 110.115,94
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