A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe também recursos oriundos de participação em editais de empresas públicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2018
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| CH 001271 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 31/01/2018 | CH 001266 | R$ 1.674,72 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| R$ 3.416,42 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES | ||
| R$ 56,10 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 5.147,24
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2018
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 01/02/2018 | CH 001261 | R$ 3.043,08 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – COFINS – CSLL – IRPJ – PIS – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE / PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS TUTELARES – REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CIAGA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E MOTORISTA – ASSEMBLÉIA NACIONAL EM BRASÍLIA /CONANDA – REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – ENTREGA DE SUMÁRIO / CEFAN – HOMENAGEM AOS CONSELHEIROS – COLÔNIA DE FÉRIAS / CAMPINHO – REUNIÃO COM PAIS DE ALUNOS ANTIGOS – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1278) – CAIXA PEQUENO. |
| 02/02/2018 | CH 001274 | R$ 2.114,27 | CORREIOS. |
| 02/02/2018 | CH 001275 | R$ 44.945,98 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JANEIRO/2018. |
| 02/02/2018 | CH 001278 | R$ 2.420,00 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 02/02/2018 | CH 001284 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 02/02/2018 | CH 001286 | R$ 6.758,55 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 05/02/2018 | CH 001282 | R$ 3.649,26 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO. |
| 05/02/2018 | CH 001285 | R$ 6.641,88 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
| 05/02/2018 | CH 001287 | R$ 210,53 | DESPESAS COM ÁGUA / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO. |
| 05/02/2018 | CH 001277 | R$ 2.500,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA. |
| 06/02/2018 | CH 001279 | R$ 4.408,95 | IPVA – COMBUSTÍVEL –ATACADÃO PAPELEX – TELEFONE CORPORATIVO – LOCAWEB – COFINS – CSLL – IRPJ – PIS – CAIXA PEQUENO. |
| 07/02/2018 | CH 001281 | R$ 1.679,04 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| 09/02/2018 | CH 001283 | R$ 1.860,84 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – RIO LUZ – CAIXA PEQUENO. |
| 23/02/2018 | CH 001276 | R$ 543,08 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 23/02/2018 | CH 001280 | R$ 410,00 | COFINS – CSLL – IRPJ – PIS – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – CAIXA PEQUENO. |
| R$ 3.058,65 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
| R$ 8,20 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$87.252,31
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2018
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 12/03/2018 | CH 001288 | R$ 33.714,53 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – FEVEREIRO/2018. |
| 12/03/2018 | CH 001291 | R$ 2.632,38 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 12/03/2018 | CH 001292 | R$ 7.217,53 | TELEFONE CORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – COMBUSTÍVEL – LOCAWEB – VALE TRANSPORTE – RIO LUZ / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL DO MENOR – REUNIÃO COM AS UNIDADES MILITARES E REPRESENTANTES DA PREFEITURA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO COM AS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CIAGA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CIAA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / SEDE – MISSA NO SEMINÁRIO SÃO JOSÉ / EDUCADORES DO PID – ASSEMBLÉIA NACIONAL EM BELO HORIZONTE / CONANDA – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1291) – CAIXA PEQUENO. |
| 12/03/2018 | CH 001293 | R$ 1.330,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO. |
| 12/03/2018 | CH 001294 | R$ 1.679,04 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – VALE SARAIVA – CAIXA PEQUENO. |
| 12/03/2018 | CH 001295 | R$ 3.946,61 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ /CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ÓLEO PARA ROÇADEIRA / CAMPINHO – FESTA DE PÁSCOA / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA MONIQUE STEPHANIE DOS SANTOS / CAMPINHO – DESPESA COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO. |
| 12/03/2018 | CH 001296 | R$ 3.322,04 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – RIO LUZ / PASSAPORTE DA CIDADANIA – SALÁRIO DO EDUCADOR SANDRO DE SOUZA CORRÊA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 12/03/2018 | CH 001297 | R$ 7.056,88 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – VALE SARAIVA – CAIXA PEQUENO. |
| 12/03/2018 | CH 001298 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 12/03/2018 | CH 001290 | R$ 2.500,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA. |
| 22/03/2018 | CH 001289 | R$ 543,08 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 22/03/2018 | CH 001300 | R$ 210,53 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
| 23/03/2018 | CH 001301 | R$ 4.300,00 | RETIRO NO COLÉGIO JOÃO LUIZ ALVES / ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE. |
| 23/03/2018 | CH 001302 | R$ 500,00 | REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA E ADOLESCENTES / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 23/03/2018 | CH 001303 | R$ 5.000,00 | DOAÇÃO PARA AS OBRAS DO CENTRO DA PASTORAL NA PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E NOSSA SENHORA DA BOA VISTA. |
| 23/03/2018 | CH 001319 | R$ 3.068,00 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. |
| 26/03/2018 | CH 001299 | R$ 6.377,86 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| R$ 3.358,81 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
| R$ 46,50 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$89.803,79
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2018
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 02/04/2018 | CH 001304 | R$ 543,08 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 02/04/2018 | CH 001305 | R$ 2.500,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA. |
| 02/04/2018 | CH 001307 | R$ 2.500,00 | DESPESA CAFÉ DA MANHÃ / APRENDIZAGEM – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – ANIVERSARIANTES DO MÊS EQUIPE TÉCNICA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL / PALESTRA DRª REGINA – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL – ASSEMBLEIA NACIONAL EM BELO HORIZONTE / CONANDA – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E MOTORISTA – DESPESA PARA DETENTA APARECIDA – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1308 ) – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1313) – CAIXA PEQUENO. |
| 02/04/2018 | CH 001308 | R$ 2.695,92 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 02/04/2018 | CH 001311 | R$ 1.610,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – LIMPEZA NO AR CONDICIONADO / PID ROCINHA – CAIXA PEQUENO. |
| 02/04/2018 | CH 001314 | R$ 3.158,32 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – RIO LUZ PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – DESPESA COM TRANSPORTE PARA OS ADOLESCENTES / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – TELEFONE CORPORATIVO E COMBUSTÍVEL ( COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS CHEQUES Nº 1306 E Nº 1309) – POLY DO CENTRO TINTAS LTDA. ( COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1323 ) – CAIXA PEQUENO. |
| 02/04/2018 | CH 001315 | R$ 6.956,88 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
| 02/04/2018 | CH 001316 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 02/04/2018 | CH 001317 | R$ 3.708,45 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 02/04/2018 | CH 001318 | R$ 210,53 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
| 02/04/2018 | CH 001321 | R$ 1.080,00 | PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL. |
| 02/04/2018 | CH 001324 | R$ 32.575,67 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MARÇO/2018. |
| 03/04/2018 | CH 001313 | R$ 5.988,91 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – CAIXINHA PARA LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA LUANA LYRA / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA ANSELMO THOMAS / CAMPINHO – DESPESA COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO. |
| 03/04/2018 | CH 001320 | R$ 3.068,00 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. |
| 06/04/2018 | CH 001325 | R$ 5.400,00 | VALE TRANSPORTE PARA OS ASSISTENTES RELIGIOSOS / ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE – DEPÓSITO PARA CONTA DO BANCO BRADESCO S/A Nº 75.318-1 / AGÊNCIA 0814-1 – RESSARCIMENTO PARA CONTA DO BANCO BRADESCO S/A Nº 75.317-3 / AGÊNCIA 0814-1. |
| 16/04/2018 | CH 001323 | R$ 10.000,00 | OKANALETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – MÃO DE OBRA PEDREIRO EDIVALDO PAULO DO NASCIMENTO / CAMPINHO – BEFRAN MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA. – POLY DO CENTRO TINTAS LTDA. |
| 25/04/2018 | CH 001306 | R$ 560,53 | LOCAWEB – TELEFONE CORPORATIVO. |
| 25/04/2018 | CH 001309 | R$ 1.000,00 | COMBUSTÍVEL – TROCA ELEVADOR DO CARRO – CAIXA PEQUENO. |
| 25/04/2018 | CH 001310 | R$ 1.200,00 | ATACADÃO PAPELEX – COMBUSTÍVEL – REEMBOLSO MITRA / DESPESA COM CARTÓRIO – CAIXA PEQUENO. |
| 27/04/2018 | CH 001312 | R$ 1.670,00 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – CAIXA PEQUENO. |
| R$ 2.618,26 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
| R$ 10,20 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$92.054,75
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO – 2018
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 02/05/2018 | CH 001327 | R$ 2.695,92 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 02/05/2018 | CH 001329 | R$ 1.650,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO. |
| 02/05/2018 | CH 001331 | R$ 7.287,50 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA LUANA LYRA /CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA ANSELMO THOMAS / CAMPINHO – SALÁRIO DO EDUCADOR MATHEUS MOREIRA PAULA / CAMPINHO – MATERIAL DE GRAFITAGEM E DANÇA / CAMPINHO – INTERNET/ CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1333) – CAIXA PEQUENO. |
| 02/05/2018 | CH 001332 | R$ 1.719,80 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – RIO LUZ PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1343 ). |
| 02/05/2018 | CH 001333 | R$ 6.956,88 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM. |
| 02/05/2018 | CH 001334 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 02/05/2018 | CH 001339 | R$ 23.085,36 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – ABRIL/2018. |
| 03/05/2018 | CH 001326 | R$ 3.043,08 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 03/05/2018 | CH 001336 | R$ 3.200,00 | RICARDO CAMPOS MENDONÇA / DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO. |
| 03/05/2018 | CH 001337 | R$ 210,53 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
| 04/05/2018 | CH 001328 | R$ 6.063,15 | LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – VALE TRANSPORTE – TELEFONE CORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO COM AS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – REUNIÃO REGIONAL LESTE I / VOLTA REDONDA – REUNIÃO DO CONSELHO – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CIAGA – CAIXINHA / APRENDIZAGEM – DESPESA COM TRIBUTOS / MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1327) – SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1330) – CAIXA PEQUENO. |
| 04/05/2018 | CH 001335 | R$ 7.303,31 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 08/05/2018 | CH 001340 | R$ 1.800,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA. |
| 16/05/2018 | CH 001330 | R$ 1.566,72 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – CAIXA PEQUENO. |
| 16/05/2018 | CH 001338 | R$ 1.080,00 | PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL. |
| 25/05/2018 | CH 001356 | R$ 3.000,00 | ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIOS À FUNCIONÁRIO DA PASTORAL DO MENOR. |
| 30/05/2018 | CH 001343 | R$ 2.695,92 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1332) – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO DA EQUIPE TÉCNICA – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1337) – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL / PALESTRA DRª REGINA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA – CAIXA PEQUENO. |
| R$ 2.477,16 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
| R$ 28,60 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$78.863,93
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO – 2018
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 04/06/2018 | CH 001341 | R$ 543,08 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 04/06/2018 | CH 001344 | R$ 5.313,87 | LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – TELEFONE CORPORATIVO – ATACADÃO PAPELEX – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL NO MUSEU DO AMANHÃ – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO DA EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO COM AS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – CARAVANA NORTE / MANAUS (REGINA LEÃO – CONANDA) – DESPESAS COM CARTÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE / REEMBOLSO MITRA – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL (PARTE) – CAIXA PEQUENO. |
| 04/06/2018 | CH 001345 | R$ 1.560,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO. |
| 04/06/2018 | CH 001347 | R$ 8.842,50 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA LUANA LYRA / CAMPINHO – SALÁRIO DO EDUCADOR ANSELMO THOMAS / CAMPINHO – SALÁRIO DO EDUCADOR MATHEUS MOREIRA PAULA / CAMPINHO – SMARTNET 2004 TELECOMUNICAÇÕES LTDA. – CAIXA PEQUENO. |
| 04/06/2018 | CH 001348 | R$ 1.766,32 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE DO EDUCADOR / PASSAPORTE DA CIDADANIA – SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1346) – CAIXA PEQUENO. |
| 04/06/2018 | CH 001349 | R$ 6.956,88 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM. |
| 04/06/2018 | CH 001350 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 04/06/2018 | CH 001351 | R$ 7.747,92 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 04/06/2018 | CH 001352 | R$ 210,53 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
| 04/06/2018 | CH 001353 | R$ 1.080,00 | PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL. |
| 04/06/2018 | CH 001354 | R$ 400,00 | DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL / PALESTRA DA DRª REGINA. |
| 04/06/2018 | CH 001355 | R$ 23.308,43 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – MAIO/2018. |
| 04/06/2018 | CH 001342 | R$ 4.300,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA. |
| 11/06/2018 | CH 001346 | R$ 2.139,84 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| 13/06/2018 | CH 001358 | R$ 1.877,00 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 14/06/2018 | CH 001360 | R$ 1.992,00 | VALE TRANSPORTE DOS EDUCADORES E EQUIPE TÉCNICA. |
| 15/06/2018 | CH 001359 | R$ 1.500,00 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 20/06/2018 | CH 001357 | R$ 1.130,38 | TELEFONE CORPORATIVO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE / MOTORISTA – ASSEMBLÉIA NACIONAL / BH ( REGINA LEÃO ) – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – CAIXA PEQUENO. |
| R$ 2.442,29 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
| R$ 20,40 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$76.131,44
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO – 2018
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 03/07/2018 | CH 001361 | R$ 2.420,08 | MANUTENÇÃO DO SITE D PASTORAL – FERRAGENS LUIZINHO – CAIXA PEQUENO. |
| 03/07/2018 | CH 001363 | R$ 2.706,74 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 03/07/2018 | CH 001364 | R$ 6.172,03 | LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – REEMBOLSO MITRA – NORAUTO PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA – TELEFONE CORPORATIVO – REUNIÃO LESTE I / REGINA LEÃO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE / MOTORISTA – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CARAVANA DE DIREITOS EM VITÓRIA / REGINA LEÃO – CÓPIAS DE CHAVES / REGINA LEÃO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / REGINA LEÃO – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA / REGINA LEÃO – REUNIÃO DOS ASSISTENTES RELIGIOSOS – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CIAGA – REUNIÃO COM OS NOVOS EDUCADORES DO PID – LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CENTRO COMUNITÁRIO SANTO EXPEDITO E SÃO VICENTE DE PAULO EM SEPETIBA / PID – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / PID – REUNIÃO DOS EDUCADORES DO PID – DESPESA COM TRANSPORTE DO EVENTO KYO / PASSAPORTE DA CIDADANIA – REUNIÃO COM OS PAIS DOS JOVENS APRENDIZES / APRENDIZAGEM – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE PASTORAL / PALESTRA DRª REGINA – LANCHES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO. |
| 03/07/2018 | CH 001365 | R$ 1.635,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO. |
| 03/07/2018 | CH 001367 | R$ 7.966,06 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA LUANA LYRA / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA ANSELMO THOMAS / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA MATHEUS MOREIRA PAULA / CAMPINHO – DESPESA COM PRENDA PARA FESTA JUNINA / CAMPINHO – DESPESAS GERAIS E DE MANUTENÇÃO / PASSAPORTE DA CIDADANIA – RESTITUIÇÃO PARA BANCO BRADESCO S/A ( AGÊNCIA Nº 0814-1 – CONTA CORRENTE Nº 75.317-1 ) – CAIXA PEQUENO. |
| 03/07/2018 | CH 001368 | R$ 1.766,32 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE À RIO LUZ / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CÓPIAS DE CHAVES PARA O ÔNIBUS NOVO / PASSAPORTE DA CIDADANIA – COMPRA DE GALÃO DE ÁGUA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – RIO MEGA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 03/07/2018 | CH 001369 | R$ 5.337,81 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
| 03/07/2018 | CH 001370 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 03/07/2018 | CH 001371 | R$ 11.742,19 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 03/07/2018 | CH 001372 | R$ 350,00 | RICARDO CAMPOS MENDONÇA / DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO. |
| 03/07/2018 | CH 001373 | R$ 11.161,85 | ABRIL COMUNICAÇÕES S/A / MALA DIRETA. |
| 03/07/2018 | CH 001376 | R$ 1.260,00 | PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL. |
| 03/07/2018 | CH 001377 | R$ 2.340,00 | RETIRO ESPIRITUAL NA IGREJA NOSSA SENHORA DA PAZ PARA OS EDUCADORES DO PID, EQUIPE TÉCNICA E AGENTES DE PASTORAL. |
| 03/07/2018 | CH 001379 | R$ 26.765,78 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JUNHO/2018. |
| 04/07/2018 | CH 001375 | R$ 210,53 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
| 04/07/2018 | CH 001362 | R$ 4.300,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA. |
| 09/07/2018 | CH 001366 | R$ 2.233,44 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – MULTA DE TRÂNSITO PARA O ÔNIBUS / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 09/07/2018 | CH 001380 | R$ 3.886,00 | VALE TRANSPORTE PARA OS ASSISTENTES RELIGIOSOS – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1375) – CAIXA PEQUENO. |
| 09/07/2018 | CH 001381 | R$ 516,78 | REEMBOLSO PARA O SR. ELIO LUIZ LEME TEIXEIRA PINTO (DESPESA COM COMBUSTÍVEL) / ASSISTÊNCIA RELIGIOSA. |
| 20/07/2018 | CH 001374 | R$ 14.025,00 | BPM CARD LTDA. |
| R$ 3.420,60 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
| R$ 55,80 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$113.272,01
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO – 2018
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| CH 0001382 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
| 03/08/2018 | CH 001383 | R$ 2.043,08 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 03/08/2018 | CH 001385 | R$ 2.706,74 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 03/08/2018 | CH 001386 | R$ 5.863,54 | LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – TELEFONE CORPORATIVO – REUNIÃO LESTE I / REGINA LEÃO – REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CRESUMAR – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE / MOTORISTA – DESPESAS COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO DAS AGENTES DE PASTORAL – VALE TRANSPORTE PARA OS EDUCADORES E EQUIPE TÉCNICA – PRENDAS PARA FESTA JUNINA / CAMPINHO – REUNIÃO DA EQUIPE TÉCNICA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO. |
| 03/08/2018 | CH 001387 | R$ 1.770,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO. |
| 03/08/2018 | CH 001389 | R$ 6.648,42 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA LUANA LYRA / CAMPINHO – SALÁRIO DO EDUCADOR ANSELMO THOMAS / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA MATHEUS MOREIRA PAULA / CAMPINHO. |
| 03/08/2018 | CH 001390 | R$ 1.358,32 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
| 03/08/2018 | CH 001391 | R$ 6.635,41 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
| 03/08/2018 | CH 001392 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 03/08/2018 | CH 001395 | R$ 1.260,00 | PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL. |
| 03/08/2018 | CH 001397 | R$ 27.142,64 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JULHO/2018. |
| 06/08/2018 | CH 001393 | R$ 6.027,00 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA – CAIXA PEQUENO. |
| 06/08/2018 | CH 001394 | R$ 210,53 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
| 06/08/2018 | CH 001384 | R$ 2.500,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA. |
| 17/08/2018 | CH 001388 | R$ 2.233,44 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – CAIXA PEQUENO. |
| 24/08/2018 | CH 001398 | R$ 39.600,00 | RJD COMÉRCIO E SERVIÇOS POSTAIS LTDA. |
| 27/08/2018 | CH 001396 | R$ 400,00 | DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE PASTORAL / PALESTRA DRª REGINA – LANCHE PARA AS AGENTES DE PASTORAL / PALESTRA DRª REGINA – DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO ( COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1389 ) – CAIXA PEQUENO. |
| R$ 2.911,88 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
| R$ 60,10 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$112.371,10
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO – 2018
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 03/09/2018 | CH 001399 | R$ 543,08 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 03/09/2018 | CH 001401 | R$ 2.442,85 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 03/09/2018 | CH 001402 | R$ 1.349,10 | DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA AO MINISTÉRIO DA DEFESA PARA RECEBER HOMENAGEM PARA PASTORAL DO MENOR / GEOVANA SILVA. |
| 03/09/2018 | CH 001404 | R$ 5.863,54 | LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – TELEFONE CORPORATIVO – DESPESA COM CARTÓRIO / REEMBOLSO MITRA – REUNIÃO DAS AGENTES DE PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA / GEOVANA SILVA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE / MOTORISTA – REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA / REGINA LEÃO – DESPESA COM CHAVEIRO – DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FIAÇÃO DO AR CONDICONADO NO PÓLO DO QUITUNGO / PID – DESPESA COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / REGINA LEÃO – REUNIÃO COM OS ASSISTENTES RELIGIOSOS – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / EDNA BRUZACO – DESPESA COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIETÁRIO E EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 03/09/2018 | CH 001405 | R$ 2.005,00 | ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – VISITA DA SUPERVISORA NOS POLOS DO PID – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
| 03/09/2018 | CH 001407 | R$ 7.324,29 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA LUANA LYRA / CAMPINHO – SALÁRIO DO EDUCADOR ANSELMO THOMAS / CAMPINHO – SALÁRIO DO EDUCADOR MATHEUS MOREIRA PAULA / CAMPINHO. |
| 03/09/2018 | CH 001408 | R$ 1.800,00 | PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE PASTORAL – LANCHE PARA AS AGENTES DE PASTORAL. |
| 03/09/2018 | CH 001409 | R$ 1.358,32 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
| 03/09/2018 | CH 001410 | R$ 8.793,16 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – REUNIÃO COM OS PAIS DOS JOVENS APRENDIZES – CAIXA PEQUENO. |
| 03/09/2018 | CH 001411 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 03/09/2018 | CH 001412 | R$ 7.087,29 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 03/09/2018 | CH 001413 | R$ 210,53 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
| 03/09/2018 | CH 001415 | R$ 39.689,81 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – AGOSTO/2018. |
| 04/09/2018 | CH 001400 | R$ 2.500,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA. |
| 05/09/2018 | CH 001403 | R$ 2.573,00 | VALE TRANSPORTE PARA EQUIPE TÉCNICA E EDUCADORES. |
| 06/09/2018 | CH 001421 | R$ 554,50 | DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O SR. ELIO LUIZ CARVALHO LEME TEIXEIRA PINTO / ASSISTÊNCIA RELIGIOSA. |
| 10/09/2018 | CH 001414 | R$ 3.403,00 | VALE TRANSPORTE PARA OS ASSISTENTES RELIGIOSOS – CAIXA PEQUENO. |
| 13/09/2018 | CH 001416 | R$ 2.700,00 | RADHA BRASIL EDIÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |
| 24/09/2018 | CH 001406 | R$ 2.233,44 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – PLANO DE SAÚDE (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1401) – LUZ E ÁGUA (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1407) – DESPESAS DIVERSAS COM A INAUGURAÇÃO DO ÔNIBUS / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE PARA OS ASSISTIDOS E EQUIPE TÉCNICA / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| R$ 2.968,69 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
| R$ 21,80 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$98.421,40
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO – 2018
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 02/10/2018 | CH 001417 | R$ 543,08 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 02/10/2018 | CH 001419 | R$ 2.442,85 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 02/10/2018 | CH 001420 | R$ 2.573,00 | VALE TRANSPORTE PARA EQUIPE TÉCNICA E EDUCADORES. |
| 02/10/2018 | CH 001423 | R$ 6.363,54 | LOCAWEB – COMBUSTÍVEL – TELEFONE CORPORATIVO – REEMBOLSO MITRA – REUNIÃO DAS AGENTES DE PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL DO MENOR – DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA CURITIBA / REGINA LEÃO – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA / KÁTIA LESSA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / PALESTRA DRª REGINA GALVÃO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE / MOTORISTA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO COMENDADOR ARMINDO DA FONSECA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / PID – DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA BRASÍLIA / PROFESP – CÓPIA DE CHAVES / REGINA LEÃO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM AS CRIANÇAS DO PROJETO CENTRO SÓCIO ESPORTIVO COMENDADOR ARMINDO DA FONSECA – DESPESA COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA / REGINA LEÃO – REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CRESUMAR – DESPESA COM TRANSPORTE EQUIPE TÉCNICA E JOVENS ASSISTIDO / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA – CONFECÇÃO DE CAMISAS / PID – DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – INTERNET (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1427) / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
| 02/10/2018 | CH 001424 | R$ 1.590,00 | ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / PID – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES DO PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – LUZ (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1424) – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1435) – CAIXA PEQUENO. |
| 02/10/2018 | CH 001426 | R$ 7.551,25 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – SALÁRIO DA EDUCADORA LUANA LYRA / CAMPINHO – SALÁRIO DO EDUCADOR ANSELMO THOMAS / CAMPINHO – SALÁRIO DO EDUCADOR MATHEUS MOREIRA PAULA / CAMPINHO. |
| 02/10/2018 | CH 001427 | R$ 1.358,32 | INTERNET / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
| 02/10/2018 | CH 001428 | R$ 6.881,38 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – REUNIÃO COM OS PAIS DOS JOVENS APRENDIZES – CAIXA PEQUENO. |
| 02/10/2018 | CH 001429 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 02/10/2018 | CH 001432 | R$ 1.480,00 | PALESTRA DA DRª REGINA PARA AS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE PASTORAL – LANCHE PARA AS AGENTES DE PASTORAL. |
| 04/10/2018 | CH 001431 | R$ 210,53 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
| 04/10/2018 | CH 001415 | R$ 39.689,81 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – SETEMBRO/2018 – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1419) – SEGURO DOS ADOLESCENTES (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1425) – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1435). |
| 04/10/2018 | CH 001418 | R$ 2.500,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA. |
| 05/10/2018 | CH 001430 | R$ 13.392,27 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 16/10/2018 | CH 001425 | R$ 2.233,40 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| 16/10/2018 | CH 001434 | R$ 1.260,00 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. |
| 29/10/2018 | CH 001450 | R$ 3.000,00 | DESPESAS COM VIAGEM PARA VISITA À ALEMANHA AO PROJETO ADVENIAT / REGINA LEÃO. |
| 30/10/2018 | CH 001435 | R$ 2.442,85 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| R$ 4.880,89 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
| R$ 23,80 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
| TOTAL |
R$ 103.416,97
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE NOVEMBRO – 2018
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 05/11/2018 | CH 001436 | R$ 7.524,54 | LOCAWEB – ATACADÃO PAPELEX – TELEFONE CORPORATIVO – REEMBOLSO MITRA – REUNIÃO DAS AGENTES DE PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE PASTORAL DO MENOR – REDLAMYC / TECENDO REDES DA INFÂNCIA – DESPESA COM TRANSPORTE PARA AS AGENTES DE LIDERANÇA / ENCERRAMENTO DO CURSO DE INGLÊS – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA E MOTORISTA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS EDUCADORES DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL / TERCEIRO LABORATÓRIO DE GAMES NA PUC – DESPESA COM TRANSPORTE PARA AS AGENTES DE PASTORAL / CURSO DE FORMAÇÃO PARA AS AGENTES DE PASTORAL – ARRANJO DE FLORES PARA FORMATURA DAS AGENTES DE PASTORAL / CURSO DE INGLÊS DRª REGINA GALVÃO – REUNIÃO DAS AGENTES DE PASTORAL – REUNIÃO DAS AGENTES DE LIDERANÇA / CEFAN – REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS DA PARÓQUIA BOM JESUS DA PENHA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / AUDIÊNCIA PÚBLICA – DESPESAS COM TRANSPORTE / REGINA LEÃO E GEOVANA SILVA – CHIP PARA TELEFONE CORPORATIVO – COMPONENTES DE INFORMÁTICA / PEN DRIVE – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA BELO HORIZONTE / CONANDA – DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA ALEMANHA / REGINA LEÃO – CALÇADO PARA O MOTORISTA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA E DOS ASSISTIDOS / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE PARA OS ADOLESCENTES DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL / TERCEIRO LABORATÓRIO DE GAMES NA PUC – DESPESA COM TRANSPORTE PARA OS ASSISTENTES RELIGIOSOS – APOSTILAS PARA CAPACITAÇÃO DOS ASSISTENTES RELIGIOSOS – CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL PARA OS EDUCADORES DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL – DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA O ASSISTIDO GILBERTO E FILHOS / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE PARA EQUIPE TÉCNICA E PARA OS ASSISTIDOS / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA O CURSO DE INGLÊS / DRª REGINA GALVÃO – CAIXA PEQUENO. |
| 05/11/2018 | CH 001437 | R$ 1.580,00 | ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / PID – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES / PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO. |
| 05/11/2018 | CH 001439 | R$ 2.343,08 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 05/11/2018 | CH 001441 | R$ 3.967,75 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1439) – BRINDES DE NATAL PARA OS ADOLESCENTES DOS PROJETOS DA PASTORAL DO MENOR – LUZ (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1451) / CAMPINHO – CAIXA PEQUENO. |
| 05/11/2018 | CH 001442 | R$ 10.098,32 | INTERNET / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – REEMBOLSO NA CONTA CORRENTE 74.244-9 DA AGÊNCIA 0814-1 DO BANCO BRADESCO S/A – MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1439) – CAIXA PEQUENO. |
| 05/11/2018 | CH 001443 | R$ 6.481,38 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
| 05/11/2018 | CH 001444 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 05/11/2018 | CH 001445 | R$ 7.165,73 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 05/11/2018 | CH 001446 | R$ 1.684,03 | IPECOL S/A INDÚSTRIAS GRÁFICAS. |
| 05/11/2018 | CH 001448 | R$ 210,53 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
| 05/11/2018 | CH 001440 | R$ 2.500,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA. |
| 06/11/2018 | CH 001422 | R$ 2.800,00 | ACORISAL CONFECÇÕES EIRELE ME – CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA OS JOVENS APRENDIZES / APRENDIZAGEM – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO. |
| 06/11/2018 | CH 001447 | R$ 1.260,00 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. |
| 09/11/2018 | CH 001438 | R$ 2.570,44 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
| 27/11/2018 | CH 001452 | R$ 10.000,00 | BRINDES DE NATAL PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS PROJETOS DA PASTORAL DO MENOR – GRATIFICAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL DO MENOR – CAIXA PEQUENO. |
| 27/11/2018 | CH 001452 | R$ 37.195,85 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – OUTUBRO/2018. |
| R$ 4.533,65 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
| R$ 21,00 | TARIFA BANCÁRIA | ||
| TOTAL |
R$ 104.936,30
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DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO – 2018
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DATA
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Nº CHEQUE
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VALOR
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OBJETIVO
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| 04/12/2018 | CH 001455 | R$ 2.730,73 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
| 04/12/2018 | CH 001456 | R$ 5.950,54 | LOCAWEB – TELEFONE CORPORATIVO – REEMBOLSO MITRA – SEGURO DO CARRO INSTITUCIONAL DAS PARCELAS 1 E 2 – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE PASTORAL / LESTE 1 – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE PASTORAL DO MENOR / REUNIÃO DAS AGENTES – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE PASTORAL DO MENOR / PALESTRA DRª REGINA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE PASTORAL DO MENOR / CIAA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE PASTORAL DO MENOR / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DOS ASSISTIDOS E EQUIPE TÉCNICA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A MISSA DE NATAL – DESPESA COM CESTA DE NATAL PARA OS EDUCADORES / CAMPINHO E PROJETO UNIDADE MÓVEL – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA E AGENTE DE PASTORAL – DESPESA COM TRANSPORTE / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / APRENDIZAGEM – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA – DESPESA COM PAPEL DE PRESENTE PARA OS BRINDES DE NATAL – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE (REGINA LEÃO) / CONANDA – CAIXA PEQUENO. |
| 04/12/2018 | CH 001457 | R$ 1.615,00 | ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / PID – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO COM OS EDUCADORES / PID – REEMBOLSO SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO. |
| 04/12/2018 | CH 001459 | R$ 3.967,75 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EQUIPE TÉCNICA / CAMPINHO – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1455) – CAIXA PEQUENO. |
| 04/12/2018 | CH 001460 | R$ 3.415,80 | INTERNET / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – SERVIÇO FUNERÁRIO SÃO GERAL LTDA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
| 04/12/2018 | CH 001461 | R$ 6.481,38 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1464) – CAIXA PEQUENO. |
| 04/12/2018 | CH 001462 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
| 04/12/2018 | CH 001463 | R$ 14.295,51 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 04/12/2018 | CH 001464 | R$ 210,53 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
| 04/12/2018 | CH 001454 | R$ 2.500,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA. |
| 05/12/2018 | CH 001453 | R$ 2.043,08 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
| 07/12/2018 | CH 001458 | R$ 2.509,92 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – DESPESAS COM TRANSPORTE DAS AGENTES DE PASTORAL À VILA MILITAR. |
| R$ 4.033,29 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
| R$ 17,50 | TARIFA BANCÁRIA | ||
| TOTAL |
R$52.771,03
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